Risico's in de rode categorie

Risico
We zien dat de rente het afgelopen (half) jaar sterk aan het stijgen is. Dit heeft ook effect voor onze begroting. Onze gemiddelde rentepercentage (de zogenaamde renteomslag waartegen we de jaarlijkse kosten van onze investeringen berekenen) is op dit moment 1,1%. We kennen in onze begroting grote investeringsimpulsen/ projecten. Onze financieringsbehoefte is globaal doorgerekend en daarbij berekend wat het effect is op het gemiddelde rentepercentage.
Dit geeft het volgende beeld:

Het is dus reëel te verwachten op basis van de huidige renteontwikkelingen dat de gemiddelde rente gaat stijgen van 1,1% naar 1,9% en vervolgens naar 2,3%.

In de programmabegroting 2024-2027 is zo goed mogelijk rekening gehouden met de rentestijging tot 1,9%. Afhankelijk van de realisatie van een groot aantal projecten verwachten we na 2026 nog een extra financieringsbehoefte van afgerond € 100 miljoen. Dit betekent tegen een rente van 3,5% een kostenpost van € 3,5 miljoen. Dit terwijl de huidige rekenrente 1,1% is.

Beheersmaatregel

• We volgen kritisch de ontwikkelingen van de rente en bij concrete financieringsbehoefte proberen we een zo goed mogelijk financiering aan te trekken qua looptijd en rentepercentages om het renterisico zo goed mogelijk te beperken.
• We actualiseren periodiek onze financieringsbehoefte.
• We kijken of we in de komende begrotingen begrotingsruimte vinden om structurele budgetten meer waardevast te maken.